Einrichtung

Erste Schritte

Einrichtungsassistent

Beim ersten Start wird der Einrichtungsassistent automatisch angezeigt.
Alternativ können Sie ihn über die Suche über AKQUINET 365 ZReports Einrichtungsassistent öffnen:

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Der Assistent führt Sie durch die grundlegende Konfiguration:

1. Willkommensseite
2. Einrichtung Bundesbank Codes und Bundesbank Z8 Codes
3. Bundebankmeldung Einrichtung: Eingabe der Unternehmensdaten und weiterer Parameter
4. Abschluss: Fertigstellen und Assistent verlassen

Hinweis: Beim Schritt 2 des Assistenten können Sie die Seite Bundesbank Z8 Codes direkt öffnen und dort mit der Aktion Einrichtungsdaten erstellen Z8-Codes vorschlagen lassen (individuelle Änderungen jederzeit möglich):

Nach Abschluss des Assistenten können Sie weitere Detailkonfigurationen auf der Seite Bundesbankmeldung Einrichtung vornehmen (siehe Einrichtung).

Bundesbankmeldung Einrichtung

Die Bundesbankmeldung Einrichtung ist die zentrale Konfigurationsseite für AKQUINET 365 ZReports. Hier legen Sie die wesentlichen Einstellungen für die Z-Meldungen fest. Die Einrichtung unterteilt sich in einen allgemeinen Teil und in einen Einrichtungsbereich je Meldeart.

Zugriff auf die Einrichtung

Öffnen Sie die Seite Bundesbankmeldung Einrichtung:

1. Öffnen Sie das AKQUINET 365 Apps Rollencenter
2. Navigieren Sie zu ZReports → Einrichtung → Bundesbankmeldung Einrichtung

Alternativ können Sie den Einrichtungsassistenten verwenden:

• Beim ersten Öffnen der App startet automatisch der AKQUINET 365 ZReports Einrichtungsassistent
• Der Assistent führt Sie schrittweise durch die wichtigsten Konfigurationen
• Sie können den Einrichtungsassistenten auch öffnen, indem Sie in der Suchleiste AKQUINET 365 ZReports Einrichtungsassistent eingeben

Oder Sie geben in die Suchleiste direkt Bundesbankmeldung Einrichtung ein:

Allgemeine Einstellungen

Die Einstellungen im Register Allgemein gelten für alle Meldearten.

Basiskonfiguration

Feld	Beschreibung
Z-Meldung Nummernserie	Wählen Sie hier eine Nummernserie für Z-Meldungen aus. Die Nummernserie muss zuvor in der Nummernserieneinrichtung angelegt werden. Aus der hier hinterlegten Nummernserie wird je neu erstellter Meldung eine Nummer gezogen und in den Meldekopf eingetragen.
Mandantennr.	Geben Sie Ihre 8- bis 9-stellige Bundesbank-Unternehmensnummer ein. Dieses Feld ist ein Pflichtfeld und wird bei allen Meldungen verwendet. Diese Nummer erhalten Sie von der Deutschen Bundesbank und dient der Identifizierung eines Unternehmens.
Meldebetrag	Legen Sie den Schwellenwert (AWV Meldegrenze) fest, ab dem eine Meldepflicht besteht. Geschäftsvorfälle unterhalb dieses Betrags werden standardmäßig nicht gemeldet. Der Wert wird in Mandantenwährung (MW) angegeben.
Test-Meldungen generieren	Aktivieren Sie diese Option, um XML-Dateien als Testmeldungen zu kennzeichnen. Testmeldungen werden von der Bundesbank nicht verarbeitet. Dies ist hilfreich, wenn eine Meldung nur zu Testzwecken an die Bundesbank gesandt werden soll. Deaktivieren Sie die Option für Produktivmeldungen.
Erstellung von Meldungen zentral steuern	Aktivieren Sie diese Option, wenn Meldungen vollständig zentral gesteuert werden sollen. Diese Einstellung ist nur für Meldemandanten verfügbar. Ist dieses Kennzeichen gesetzt, können aus dem Meldemandanten heraus zentral Z-Meldungen in den teilnehmenden Mandanten generiert und auch freigegeben werden, ohne dass Buchhalter*innen, die für die teilnehmenden Mandanten verantwortlich sind, genehmigen müssen.

Kontaktinformationen

Die Kontaktdaten werden in den XML-Dateien übermittelt und dienen der Bundesbank als Ansprechpartner für die AWV-Meldungen.

Feld	Beschreibung
Anrede	Anrede der Kontaktperson (z.B. Herr, Frau)
Name	Vorname der Kontaktperson
Nachname	Nachname der Kontaktperson
Abteilung	Abteilung der Kontaktperson (z.B. Finanzabteilung)
Telefonnr.	Telefonnummer der Kontaktperson für Rückfragen
E-Mail	E-Mail-Adresse der Kontaktperson
Fax	Faxnummer der Kontaktperson (optional)
Extranet-ID	Ihre Extranet-ID für die Übermittlung an die Bundesbank. Erforderlich für die elektronische Einreichung.

Z4-Meldung konfigurieren

Register Z4-Meldung:

Z4 Mandantenart

Option	Beschreibung
Einzeln	Standardwert. Der Mandant meldet eigenständig an die Bundesbank, für Einzelgesellschaften ohne Konzernstruktur
Meldemandant	Der Mandant zieht seine eigenen Meldedaten und die Meldedaten definierter Teilnehmer zusammen und meldet zentral an die Bundesbank
Teilnehmer	Der Mandant liefert Daten an einen Meldemandanten

Wichtig: Bei Auswahl des Optionswertes Teilnehmer wird das Feld Z4 Meldemandant verfügbar. Wählen Sie hier den Meldemandanten aus, an den die Daten gesendet werden sollen.

Handelsarten / Leistungsnummern

Die Handelsarten und Leistungsnummern bestimmen, wie Geschäftsvorfälle in der Z4-Meldung klassifiziert werden.

Feld	Beschreibung
Standard Debitor Handelsart	Standard-Handelsart für Debitorenposten. Optionen: Kapital, Transit, Service
Standard Kreditor Handelsart	Standard-Handelsart für Kreditorenposten. Optionen: Kapital, Transit, Service
Standard Debitor Leistungsnummer	Standard-Leistungsnummer für Debitoren. Verknüpfung zur Liste der Bundesbank Codes.
Standard Kreditor Leistungsnummer	Standard-Leistungsnummer für Kreditoren. Verknüpfung zur Liste der Bundesbank Codes.
Handelsart Quelle	Legt fest, woher die Handelsart ermittelt wird: aktuell steht nur "Standard" zur Verfügung. Falls eine App für den Zahlungsverkehr installiert ist, kann hier über eine Anpassung ein zusätzlicher Optionswert angezeigt werden, um die Handelsart aus Zahlungsvorschlägen zu ziehen.

Prioritäten in der Einrichtung

Für Handelsarten ist eine Hierarchie definiert, wie diese in die Meldung übernommen werden:

1. Aus Zahlungsvorschlägen, sofern eine entsprechende App (z.B. von Continia) installiert ist (höchste Priorität).
   Ist diese Möglichkeit gewünscht, ist zunächst Rücksprache mit akquinet zu halten
2. Aus den entsprechenden Feldern auf der Debitoren- oder Kreditorenkarte, sofern dort angegeben. Dies ist weiter unten unter dem Kapitel "Debitoren-/Kreditorenkarten erweitern" noch mal explizit erklärt.
3. Aus der Bundesbankmeldung Einrichtung, sofern keine Zuordnung aus 1. oder 2. erfolgen konnte (niedrigste Priorität)
4. Möglichkeit zur manuellen Anpassung der vorgschlagenen Werte

Hinweis: Diese Standardwerte (außer "Handelsart Quelle") können auf Debitoren- bzw. Kreditorenebene abweichend ausgewählt werden und übersteuern dann die Standard-Einstellungen in der Basis-Einrichtung.

Z5a-Meldung konfigurieren

Register Z5a-Meldung:

Z5a Mandantenart

Option	Beschreibung
Einzeln	Standardwert. Der Mandant meldet eigenständig an die Bundesbank, Einzelgesellschaften ohne Konzernstruktur
Meldemandant	Der Mandant zieht seine eigenen Meldedaten und die Meldedaten definierter Teilnehmer zusammen und meldet zentral an die Bundesbank
Teilnehmer	Der Mandant liefert Daten an einen Meldemandanten

Bei Auswahl des Optionswertes Teilnehmer wählen Sie bitte in dem Feld Z5a Meldemandant den Meldemandanten aus, an den die Daten gesendet werden sollen.

Z8-Meldung konfigurieren

Es gibt zwei Möglichkeiten die korrekte Schlüsselung der Z8 Meldung zu erreichen. Die erste Möglichkeit ist die Ermittlung der Positionsnummer durch eine gebuchte Dimension. Mit dieser Methode kann auf Postenebene eine Unterscheidung und Zuordnung zu unterschiedlichen Positionen vorgenommen werden.

Die zweite Möglichkeit ist die Ermittlung der Positionsnummer durch eine Vorgabe auf der Kreditoren- bzw. Debitorenkarte. Die notwendigen Einrichtungen sind nachfolgend beschrieben.

Ermittlung auf Postenebene

Um die Werte der Z8-Meldung korrekt ausgeben zu können, müssen die relevanten Posten mit einer entsprechenden Dimension gebucht werden. Hierzu richten Sie bitte eine Dimension in BC ein.

In unserem Beispiel entsprechen die Dimensionswerte den Meldepositionen der Z8-Meldung. Die hier abgebildeten Werte sind Beispieldaten. Bitte vergewissern Sie sich, dass die korrekten und gültigen Werte eingerichtet werden.

Im letzten Schritt muss sichergestellt sein, dass die Dimension für die Z8-Meldung in der Finanzbuchhaltung Einrichtung von BC als Shortcutdimension hinterlegt wurde. Hierbei ist es unerheblich welche Shortcutdimension für die Z8-Dimension vorgesehen wird.

Alle Zahlungen, welche in der Z8-Meldung berücksichtigt werden sollen, müssen mit einem Z8-Dimensionswert gebucht werden. In der Einrichtung für die Z8-Meldungen werden dann die Z8-Dimensionswerte den jeweiligen Meldepositionen zugeordnet:

Ermittlung der Z8 Position über die Debitoren-/Kreditorenkarte

Auf den Karten von Debitoren und Kreditoren unter der Rubrik Bundesbankmeldungen kann geschlüsselt werden, dass der Debitor bzw. Kreditor nur für die Z8-Meldung berücksichtigt werden soll. Hierfür wird das Feld Meldemethode auf "Z8" gesetzt. Damit wird dann auch das Feld Z8 Code freigeschaltet. Im Feld Z8 Code wird die Positionsnummer als Vorgabe für die Zahlungen und Erstattungen hinterlegt. Wird der Code leer gelassen, werden die Z8-Dimensioswerte gezogen, die an den Debitoren- und Kreditorenposten zu finden sind.
Es gibt auch die Möglichkeit, einen Code einzutragen und danach die Meldemethode wieder auf **Aus Einrichtung" zu setzen. Mit dieser Einrichtung wäre der Stammsatz dann wieder für alle Meldungen freigeschaltet und wenn Z8-relevante Daten erkannt werden, wird immer der hinterlegte Z8 Code für die Meldung verwendet.

Register Z8-Meldung in der Bundesbankmeldung Einrichtung:

Z8 Mandantenart

Option	Beschreibung
Einzeln	Standardwert. Der Mandant meldet eigenständig an die Bundesbank, für Einzelgesellschaften ohne Konzernstruktur
Meldemandant	Der Mandant zieht seine eigenen Meldedaten und die Meldedaten definierter Teilnehmer zusammen und meldet zentral an die Bundesbank
Teilnehmer	Der Mandant liefert Daten an einen Meldemandanten

Z8 Meldemandant und Dimensionszuordnung

Feld	Beschreibung
Z8 Meldemandant	Meldemandant bei Auswahl "Teilnehmer"
Dimensions Code	Wählen Sie die Dimension aus, die zur Klassifizierung von Z8-Posten verwendet wird

Dimensionswerte für Einnahmen und Zahlungen

Z8-Meldungen unterscheiden zwischen verschiedenen Arten von Einnahmen und Zahlungen. Ordnen Sie den Bundesbank-Codes die entsprechenden Dimensionswerte zu.

Einkünfte von Ausländern

Feld	Bundesbank-Code	Beschreibung
667 Dimensionswert	667	Einnahmen von Ausländern - Seefrachten einkommend - Kategorie 667
668 Dimensionswert	668	Einnahmen von Ausländern - Seefrachten ausgehend - Kategorie 668
081 Dimensionswert	081	Einnahmen von Ausländern - Seefrachten mit Drittländern - Kategorie 081
654 Dimensionswert	654	Einnahmen von Ausländern - Passagen - Kategorie 654

Einkünfte von Gebietsansässigen

Feld	Bundesbank-Code	Beschreibung
677 Dimensionswert	677	Einnahmen von Inländern - Seefrachten einkommend - Kategorie 677
678 Dimensionswert	678	Einnahmen von Inländern - Seefrachten ausgehend - Kategorie 678

Zahlungen an Ausländer

Feld	Bundesbank-Code	Beschreibung
298 Dimensionswert	298	Zahlungen an Ausländer - Charter Seeschiff Ausländer - Kategorie 298
310 Dimensionswert	310	Zahlungen an Ausländer - Nebenkosten Schifffahrt - Kategorie 310

Wichtig: Die Dimensionswerte müssen in Business Central als gültige Werte für die ausgewählte Dimension angelegt sein. Die Zuordnung der Werte erfolgt dann automatisch bei der Meldungserstellung.
Wird das XML-Dokument für die Z8-Meldung erstellt, läuft eine Prüfung und ein Mapping für die Z8 Dimensionscodes ab. Jeder Dimensionswert, der für die aktuelle Meldung gefunden wurde (Aus Posten oder hinterlegt im Debitoren oder Kreditorenstamm), muss in der Bundesbankmeldung Einrichtung eingetragen worden sein, sonst erscheint eine entsprechende Fehlermeldung.

Stammdatenkonfiguration (Optional)

Die Einrichtung kann durch debitoren- und kreditorenspezifische Standardwerte ergänzt werden. Diese Konfiguration ist optional, ermöglicht aber eine präzisere Meldungserstellung auf Geschäftspartner-Ebene.

Debitoren-/Kreditorenkarten erweitern

Auf den Karten Debitor und Kreditor stehen zusätzliche Felder für Bundesbank-Meldungen zur Verfügung. Öffnen Sie eine Debitoren- bzw. Kreditorenkarte und navigieren Sie zum Register ZReports (neu hinzugefügt durch die App).

Felder auf der Debitorenkarte

Feld	Beschreibung	Verwendung
Standard Leistungsnummer	Standard-Leistungsnummer für diesen Debitor	Überschreibt die in der Einrichtung hinterlegte Standard-Leistungsnummer für Z4-Meldungen
Standard Handelsart	Standard-Handelsart für diesen Debitor	Legt die Handelsart (Kapital/Transit/Service) für Z4-Meldungen fest
Bundesbank Meldemethode	Meldemethode für diesen Debitor	Definiert die Meldemethode für diesen Debitor (falls abweichend vom Standard). Es stehen folgende Optionswerte zur Verfügung: Aus Einrichtung, Z4, Z8, Nicht melden.
Z8 Code	Z8-Code für Dienstleistungsmeldungen	Wird aktiv, wenn der Debitor für Z8-Meldungen relevant ist. Verknüpfung zu Z8 Codes-Tabelle

Felder auf der Kreditorenkarte

Feld	Beschreibung	Verwendung
Standard Leistungsnummer	Standard-Leistungsnummer für diesen Kreditor	Überschreibt die in der Einrichtung hinterlegte Standard-Leistungsnummer für Z4-Meldungen
Standard Handelsart	Standard-Handelsart für diesen Kreditor	Legt die Handelsart (Kapital/Transit/Service) für Z4-Meldungen fest
Bundesbank Meldemethode	Meldemethode für diesen Kreditor	Definiert die Meldemethode für diesen Kreditor (falls abweichend vom Standard) Es stehen folgende Optionswerte zur Verfügung: Aus Einrichtung, Z4, Z8, Nicht melden.
Z8 Code	Z8-Code für Dienstleistungsmeldungen	Wird aktiv, wenn der Kreditor für Z8-Meldungen relevant ist. Verknüpfung zu Z8 Codes-Tabelle

Das Feld Meldemethode ist zunächst mit dem Wert Aus Einrichtung vorbelegt. Diese Einstellung wird genutzt, um sowohl Z4- als auch Z8-Meldungen für diesen Stammsatz zuzulassen. Eine Z8-Meldung ist später jedoch nur erstellbar, wenn auch entsprechende Dimensionswerte eingerichtet und/oder in den Bewegungsdaten mitgegeben werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass Buchungen nicht doppelt sowohl über Z4 als auch über Z8 gemeldet werden.

Des weiteren kann ein Kreditor bzw. Debitor generell von allen Meldungen (Z4, Z5a, Z8) an die Bundesbank ausgeschlossen werden. Dazu wird das Feld Meldemethode mit dem Wert Nicht melden gefüllt.

Als weitere Optionen kann das Feld mit dem Wert Z4 oder Z8 geschlüsselt werden. Dadurch wird ein Kreditor bzw. Debitor einer Meldeart zugeordnet und wird dann nur für diese Meldeart berücksichtigt. Soll der Kreditor oder Debitor z.B. für die Z8 Meldung berücksichtigt werden, muss im Feld Z8 Code die entsprechende Positionsnummer hinterlegt werden.

Verwendung der Stammdaten-Standardwerte

Die auf Debitoren-/Kreditorenkarten hinterlegten Werte haben Vorrang vor den Einstellungen in der Bundesbankmeldung Einrichtung bzw. den in den Posten gefundenen Werten (Z8):

1. Meldungserstellung: System prüft zuerst Debitoren-/Kreditorenkarte
2. Fallback: Wenn kein Wert auf Stammdatenebene hinterlegt ist, wird der Wert aus der Basis-Einrichtung oder den Bewegungsdaten (Z8) verwendet
3. Manuelle Anpassung: Werte können bei der Meldungserstellung manuell überschrieben werden

Empfehlung: Konfigurieren Sie Stammdaten-Standardwerte nur für Geschäftspartner, die von den globalen Einstellungen abweichen. Dies minimiert den Pflegeaufwand und erhöht die Flexibilität.

Validierung der Einrichtung

Bevor Sie Meldungen erstellen können, stellen Sie sicher, dass:

• [ ] Die Bundesbank-Unternehmensnummer korrekt eingetragen ist (8-9 Zeichen)
• [ ] Kontaktdaten vollständig hinterlegt sind
• [ ] Eine Nummernserie für Z-Meldungen ausgewählt ist
• [ ] Bei Teilnehmern ein Meldemandant ausgewählt ist
• [ ] Für Z4: Standard-Handelsarten festgelegt und Bundesbank Codes gepflegt sind
• [ ] Für Z8: Dimension und Dimensionswerte zugeordnet, Bundesbank Codes und Z8 Codes gepflegt sind

Nächste Schritte

Nach abschließender Prüfung der Grundeinrichtung können Sie:
Erste Meldungen erstellen: Meldungsdaten erfassen und XML-Datei generieren (siehe Meldungsverwaltung)