Einleitung

Diese Online-Hilfe ist speziell für AKQUINET 365 ZReports als Erweiterung für Microsoft Dynamics 365 Business Central konzipiert. Sie vermittelt Ihnen die notwendigen Kenntnisse zur korrekten Eingabe der benötigten Einrichtungs- und Stammdaten und gibt Ihnen Hinweise und Praxistipps für die Nutzung der Anwendung.

Um mit der Online-Hilfe sinnvoll arbeiten zu können, werden bestehende Kenntnisse in der Bedienung von Microsoft Dynamics 365 Business Central vorausgesetzt.

Was ist AKQUINET 365 ZReports?

AKQUINET 365 ZReports erweitert Microsoft Dynamics 365 Business Central um umfassende Funktionen für die Meldepflichten aus der Außenwirtschaftsverordnung (AWV) zur statistischen Erfassung von Kapitalströmen sowie Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Ausländern. Dies betrifft in Deutschland ansässige Unternehmen, sofern Zahlungen zwischen Deutschland und dem Ausland getätigt werden oder Handelsbeziehungen bestehen. Die App ermöglicht die automatisierte Erstellung von Z-Meldungen (AWV-Meldungen), die an die Deutsche Bundesbank zu melden sind.

Die App unterstützt dabei folgende Meldearten:

• Z4: Meldungen zum grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr, sofern nicht über Z8 oder Z10 zu melden
  ("Zahlungen im Außenwirtschaftsverkehr", §67 ff AWV)
• Z5a: Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Ausländern
  ("Forderungen und Verbindlichkeiten aus Finanzbeziehungen mit verbundenen ausländischen Nichtbanken", §66 Abs. 2 AWV)
• Z8: Meldung zu ein- und ausgehenden Zahlungen im Zusammenhang mit der Seeschifffahrt
  ("Einnahmen und Ausgaben der Seeschifffahrt", §69 AWV)

Kernfunktionen

Multi-Mandanten-Fähigkeit

Die App unterstützt verschiedene Unternehmensstrukturen. Begriffsdefinition:

• Einzelmandant: Eigenständige Meldung durch einzelne Gesellschaften
• Meldemandant: Zentrale Meldung über einen Mandanten für mehrere Teilnehmer (Konzernstruktur)
• Teilnehmer: Zulieferung von Daten an den Meldemandanten

Automatisierte Datenerfassung und flexible Einrichtung

• Automatische Ermittlung meldepflichtiger Geschäftsvorfälle aus Debitoren- und Kreditorenposten
• Konfigurierbare Meldeschwelle
• Flexible Zuordnung von Handelsarten (Kapital, Transit, Service)
• Dimensionsbasierte Zuordnung für Z8-Meldungen

XML-Datei-Erstellung

• Automatische Erstellung von XML-Dateien in dem von Bundesbank geforderten Format
• Test- und Produktionsmodus
• Validierung der Meldung vor Übermittlung
• Storno-Meldung, wenn erforderlich
• Protokollierung aller Übermittlungsvorgänge

Workflow-Unterstützung

• Mehrstufiger Genehmigungsprozess (Offen → Genehmigt → Gemeldet)
• Korrektur- und Stornierungsfunktionen
• PDF-Druckfunktion inkl. Druckvorschau
• Umfassende Protokollierung der Aktionen für eine klare Nachvollziehbarkeit

Voraussetzungen

Für die Nutzung von AKQUINET 365 ZReports benötigen Sie:

• Microsoft Dynamics 365 Business Central (Version 27.0 oder höher)
• AKQUINET 365 Library (wird automatisch installiert)
• Bundesbank-Unternehmensnummer (Mandantennr. in Einrichtung, 8-9 Zeichen)
• Extranet-ID für die Übermittlung an die Bundesbank
• Konfigurierte Debitoren und Kreditoren mit Ländercodes
• Eingerichtete Nummernserie für Z-Meldungen

Integration in Business Central

Die App integriert sich nahtlos in Business Central:

• Eigener Navigationsbereich im AKQUINET 365 Apps Rollencenter:

• Erweiterungen der Debitoren- und Kreditorenkarten um Bundesbank-spezifische Felder:

• Zentrale Einrichtungsseiten für alle Konfigurationen:

Nächste Schritte

Um mit AKQUINET 365 ZReports arbeiten zu können, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Grundeinrichtung: Nutzen Sie den Einrichtungsassistenten oder konfigurieren Sie die Bundesbankmeldung Einrichtung manuell (siehe Einrichtung)
2. Stammdaten pflegen: Legen Sie Bundesbank Codes und Z8 Codes an (siehe Bundesbank Codes)
3. Optional: Erweiterte Stammdaten: Konfigurieren Sie Standard-Meldeparameter auf Debitoren-/Kreditorenkarten (siehe Stammdatenkonfiguration)
4. Multi-Mandanten: Richten Sie bei Bedarf Konzernstrukturen ein, um zentral zu melden (siehe Multi-Mandanten)
5. Erste Meldung erstellen: Erstellen Sie Ihre erste Z-Meldung (siehe Meldungsverwaltung)